WA Financier: Quản lý tiền mặt là một công cụ quản lý kho bạc toàn diện trong các doanh nghiệp vừa và lớn. Mô-đun cung cấp cơ hội tối đa cho các nhà tài chính: từ lập kế hoạch ngân sách DDS trong bất kỳ kịch bản nào đến phối hợp và kiểm soát kịp thời chi phí. Các tuyến đường linh hoạt để đàm phán các quyết định tài chính, số lượng phần phân tích không giới hạn, khả năng tương tác tối đa và một loạt các báo cáo DDS – đây không phải là tất cả các tính năng được cung cấp bởi mô-đun! Sử dụng WA Financier từ mọi nơi trên thế giới, trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet. Phối hợp, kiểm soát và báo cáo!
WA FINANCIER UDS
TỔNG QUAN VỀ TÍNH NĂNG
Tài chính: Quản lý tiền mặt (UDS) là một công cụ quản lý kho bạc toàn diện trong các doanh nghiệp vừa và lớn.
Mô-đun cung cấp cơ hội tối đa cho các nhà tài chính: từ lập kế hoạch ngân sách DDS cho bất kỳ kịch bản nào đến điều phối hoạt động và kiểm soát chi phí. Các tuyến đường linh hoạt để điều phối tất cả các quyết định tài chính, số lượng phần phân tích không giới hạn, tính tương tác tối đa và một loạt các báo cáo DDS – đây không phải là tất cả các tính năng được cung cấp bởi mô-đun
!
KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH CỦA GIẢI PHÁP
Hệ thống đã triển khai hơn 10 loại phân tích và một số phần kế toán được cấu hình tùy ý. Điều này tạo ra cơ hội tối đa để phân tích và kiểm soát tài chính!
LẬP NGÂN SÁCH DÒNG TIỀN
- Một hệ thống định tuyến để điều phối ngân sách với hơn 20 điều kiện linh hoạt để lựa chọn tuyến đường tự động.
- Khả năng lấp đầy ngân sách từ các hệ thống bên ngoài (nếu lập kế hoạch ngân sách được thực hiện trong một hệ thống khác).
- Trong hệ thống: một tài liệu “Ngân sách” giống như Excel (để thuận tiện cho người dùng). Các hình thức và cấu trúc của “Ngân sách” có thể được cấu hình tùy ý và lưu trong các mẫu
- Toàn bộ lịch sử thay đổi ngân sách sẽ được bảo tồn!
- Hơn 80% thông tin trong tài liệu lập kế hoạch sẽ được điền tự động bằng cách sử dụng các mẫu được cấu hình sẵn!
.
LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
- Bắt đầu thanh toán và chuyển đổi (chuyển khoản), lập kế hoạch doanh thu, bao gồm theo lịch trình hợp đồng.
- Trực tuyến – kiểm soát việc tuân thủ ngân sách/lịch thanh toán hợp đồng, tự động lựa chọn các tuyến phê duyệt, kiểm soát trạng thái và thời gian phê duyệt.
- Dự báo dòng tài chính, loại bỏ khoảng cách tiền mặt, phân tích sự sẵn có của các quỹ.
PHÊ DUYỆT VÀ PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU
- Tự động lựa chọn tuyến đường phê duyệt, tùy thuộc vào loại tài liệu và tập hợp các điều kiện. Hệ thống thay thế.
- Tất cả thông tin toàn diện về tất cả các phê duyệt hiện tại đều nằm trên một màn hình (“máy tính để bàn”).
TẠO HỌC/KIỂM SOÁT CHỨNG TỪ THANH TOÁN
- Tự động tạo chứng từ thanh toán dựa trên các tài liệu Kho bạc đã được phê duyệt.
- Tự động xác minh tính chính xác của việc điền vào tài liệu thanh toán, theo dõi thực tế.
QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
- Tổ chức và kiểm soát công việc người dùng phân tán với các hợp đồng.
- Chuẩn bị lịch thanh toán, đàm phán các điều khoản hợp đồng, làm việc nhanh chóng với các điều kiện: tìm kiếm, phân tích, chỉnh sửa, đăng ký,… Quản lý và
- kiểm soát dòng tiền theo lịch thanh toán theo
thỏa thuận đã thỏa thuận.
BÁO CÁO DÒNG TIỀN
- Phân tích so sánh dữ liệu an toàn giao thông theo kế hoạch và thực tế trong một khoảng thời gian nhất định (kế hoạch – phân tích thực tế).
- Phân tích so sánh dữ liệu an toàn giao thông theo kế hoạch và thực tế trong một khoảng thời gian nhất định.
- Phân tích so sánh dữ liệu trong ngân sách cho một kịch bản cụ thể với dữ liệu từ sổ đăng ký theo kế hoạch.
- Phân tích so sánh dữ liệu trong ngân sách theo một kịch bản cụ thể hoặc chuyển động thực tế – với dữ liệu từ kế hoạch hoạt động.
- Phân tích việc thực hiện kế hoạch dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
- Phân tích việc thực hiện “Yêu cầu tiêu thụ tiền mặt” trong một khoảng thời gian nhất định.
- Phân tích các điều khoản thanh toán theo kế hoạch và thực tế.
